5 золотых правил управления капиталом на рынке Форекс

Управление капиталом — это вопрос риска и удачи или многогранная задача, выполнение которой требует точных знаний? Вот пять золотых правил, которые сделают из вас мастера в управлении капиталом.

Понимание принципов управления капиталом при торговле на рынке Форекс для получения прибыли – секрет успеха любого трейдера. Тем не менее, многие новички совершенно не знают простейших концепций эффективного управления капиталом на Форекс. Это становится основной причиной их неудач в торговле в долгосрочной перспективе.

В этой статье представлено пять ключевых моментов, которые должен знать любой трейдер, желающий максимально эффективно увеличить свой торговый счет. Эта статья должна стать вашим отправным пунктом в изучении правильного подхода к управлению капиталом на Форекс.

Где проходит граница оправданного риска на одну сделку

Многие трейдеры задаются вопросом: какой суммой или процентом от торгового счета можно рискнуть при проведении одной сделки? К сожалению, «конкретную» цифру вам никто не назовет. В расчет следует принимать множество переменных величин, уникальных для каждого отдельного трейдера. Если вы хотите понять, чем готовы рискнуть при проведении конкретной сделки, для начала ответьте на один простой вопрос. Какую сумму вы можете относительно безболезненно потерять?

Зачастую начинающие трейдеры вносят на торговые счета деньги, которыми им не следовало бы рисковать. Даже если изначально они эту ошибку не совершают, то после растраты первоначального счета они именно так и поступают. Таким образом, вот первое правило: никогда не рискуйте на рынке Форекс деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. Это должны быть деньги, предназначенные исключительно для развлечения и ни для чего другого. Это не значит, что торговля на рынке Форекс – развлечение. Просто мы хотим дать вам понять, что следует тратить только те деньги, которые вам не нужны. Тогда вы начнете торговлю с «нулевой» эмоциональной вовлеченностью, и эмоции не будут связывать вас с деньгами на торговом счету.

Затем, когда дело дойдет до конкретной суммы, которой вы должны рискнуть на конкретной сделке, всегда думайте о долларах, которыми вы рискуете, а не о пунктах. Мнение о том, что трейдер должен мыслить пунктами, а не долларами, попросту не способствует эффективному управлению капиталом на Форекс. Пункты нельзя использовать, потому что два трейдера могут рискнуть одинаковым количеством пунктов, но никогда не рискнули бы одинаковым количеством долларов. Это зависит от размеров позиции, о чем мы поговорим чуть позже.

Практикуемое нами управление капиталом и такой подход к допустимому риску на одну сделку отличается от методов, популярных в кругах Форекс-трейдеров. Мы предпочитаем рисковать заданной суммой в долларах на сделку, не используя заданный процент риска. Этот подход приносит свои плоды, так как мы отточили навык работы с движением цен и четко знаем, что искать на рынке.

Управление капиталом — полезный навык, который нужно тренировать. Используйте бездепозитные бонусы форекс, а уж потом вносите свои средства.

Соотношение риска и вознаграждения

Соотношение риска и вознаграждения следует воспринимать как «рабочую лошадку» управления капиталом. Правильный подход к риску и вознаграждению позволяет профессиональным трейдерам зарабатывать деньги на рынке Форекс. На самом деле, это такой мощный инструмент, что можно войти на рынок практически «наобум» и не лишиться своего капитала в долгосрочной перспективе, а может, даже немного заработать. Все это обеспечивается верной интерпретацией риска и вознаграждения.

К сожалению, большинство трейдеров практикуют неверный подход к риску и вознаграждению. Они беспокоятся в первую очередь о потенциальном заработке и забывают о потенциальных убытках . После того, как вы определитесь с наиболее логичным местом размещения ордера стоп-лосс, вы должны СРАЗУ ЖЕ рассчитать риск, связанный с реализацией любой потенциальной сделки. Только после этого вы можете вычислить потенциальное вознаграждение и посмотреть, насколько оно превышает то количество долларов, которым вы готовы рискнуть. К примеру, если вы рисуете сотней долларов на одной сделке, то в идеале вы должны стремиться к вознаграждению в размере 200 долларов и больше. Добившись соотношения риск/вознаграждение 1:2 или лучше, вы даже можете понести убытки на большинстве сделок, но все равно останетесь в плюсе и заработаете какое-то количество денег.

Размер позиции

Многие трейдеры не знают, что такое размер позиции, однако это очень простое понятие. В нем обязательно нужно разобраться, если вы хотите эффективно управлять своим капиталом. Размер позиции позволяет вам рисковать одинаковым количеством денег вне зависимости от используемой торговой стратегии, основанной на анализе движения цен, или расстояния, на котором размещен ордер стоп-лосс. Некоторые трейдеры неверно полагают, что при наличии широкого стоп-лосса в сделке они рискуют большим количеством денег, а при наличии небольшого стоп-лосса в сделке они рискуют меньшим количеством денег.

На самом деле вы можете менять размер позиции, увеличивая или уменьшая его для установки необходимого расстояния стоп-лосса. Поэтому для начала вы должны определиться с наиболее логичным местом размещения стоп-приказа в сделке. Никогда вначале не беритесь за определение размера позиции. Этот шаг должен идти исключительно ПОСЛЕ нахождения наилучшего и безопаснейшего места для стоп-лосса. Разобравшись с тем, куда вы поместите стоп-приказ, вы можете приступать к расчету количества лотов в зависимости от предварительно вычисленного объема риска. Это наиболее правильный способ поддержания риска любой сделки на приемлемом уровне и основной компонент эффективного управления капиталом при торговле на рынке Форекс.

Управление капиталом и контроль над эмоциями

Контроль над эмоциями во время торговли на рынке Форекс зачастую недооценивают. Однако это очень важная составляющая успешного трейдинга. В это сложно поверить, однако контроль над эмоциями напрямую зависит от правильного управления капиталом. Проще говоря, если неверно распоряжаться средствами на счету и постоянно рисковать деньгами, то вам будет практически не по силам совладать со своими эмоциями. Управление капиталом и контроль над эмоциями – это своеобразный замкнутый круг, где одно влияет на другое. К примеру, чем лучше вы управляете риском и деньгами, тем легче вам взять под контроль свои эмоции. Все потому что когда ваши деньги полностью находятся в вашей власти, вряд ли вы станете проявлять излишние эмоции.

С другой стороны, если не принимать управление риском и капиталом всерьез, вы самолично откроете «ящик Пандоры» и выпустите губительные эмоции, которые будет невероятно сложно сдержать. Вы не сможете противостоять соблазну и начнете совершать чрезмерное количество сделок или использовать чрезмерное кредитное плечо. Такой сценарий особенно реален, если для торговли вы используете те деньги, которые боитесь потерять, или вас не устраивает сумма, которой вы рискуете в сделке. Как видите, ваш план по управлению капиталом на рынке Форекс нуждается в прочном фундаменте: эмоциональная отрешенность, «свободные» деньги, риск/вознаграждение и размер позиции.

Отточенная торговая стратегия

Наконец, чтобы вынести пользу из всего вышесказанного, вам нужно довести свою торговую стратегию до совершенства. Как мы уже сказали ранее, основной причиной использования нетрадиционного подхода к торговле является наша полная уверенность в собственных знаниях и отточенный навык работы с движением цен.

Опытные трейдеры знают, что нет нужды торговать так часто, как это делают многие любители, и тогда вполне можно увеличить свой торговый счет. Другими словами, нет причин торговать, если нет причин торговать. Все представленные выше принципы управления капиталом принесут больше плодов, если вы уверены в своей торговой стратегии и не сомневаетесь в том, как будет выглядеть рынок, когда вы рискнете своими деньгами для торговли на этом рынке. По существу, отточенная торговая стратегия свяжет воедино все элементы управления капиталом и заставит их работать на вас.